Облигация ДДёнерБОП2

Описание облигации

ДДёнерБОП2 Эмитент: ООО Дядя Дёнер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 11.03.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00355-R-001P
ISIN код: RU000A101HQ3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДДёнерБОП2
Номинал: ₽10000
Цена: 111.00% от номинала = ₽11100.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽11100.00 * 0,057% = ₽6.33
Накопленный купонный доход: ₽96.16
Вы заплатите: ₽11100.00 + ₽6.33 + ₽96.16 = ₽11202.49 за 1 шт.
К дате погашения 25.04.2023 (через 875 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽3 328.80, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽13328.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽13328.80 - ₽11202.49 = ₽2126.31 или 7.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.04.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
2 10.05.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
3 09.06.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
4 09.07.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
5 08.08.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
6 07.09.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
7 07.10.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
8 06.11.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
9 06.12.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
10 05.01.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
11 04.02.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
12 06.03.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
13 05.04.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
14 05.05.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
15 04.06.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
16 04.07.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
17 03.08.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
18 02.09.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
19 02.10.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
20 01.11.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
21 01.12.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
22 31.12.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
23 30.01.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
24 01.03.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
25 31.03.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
26 30.04.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
27 30.05.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
28 29.06.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
29 29.07.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
30 28.08.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
31 27.09.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
32 27.10.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
33 26.11.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
34 26.12.2022 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
35 25.01.2023 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
36 24.02.2023 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
37 26.03.2023 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
38 25.04.2023 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД