Облигация Магнит2Р01

Описание облигации

Магнит2Р01 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 5.03.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-60525-P-002P
ISIN код: RU000A101HJ8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит2Р01
Номинал: ₽1000
Цена: 98.76% от номинала = ₽987.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽987.60 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽18.52
Вы заплатите: ₽987.60 + ₽0.56 + ₽18.52 = ₽1006.68 за 1 шт.
К дате погашения 2.03.2023 (через 619 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽123.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1123.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1123.68 - ₽1006.68 = ₽117.00 или 6.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.09.2020 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
2 04.03.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
3 02.09.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
4 03.03.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
5 01.09.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
6 02.03.2023 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД