Облигация ГТЛК 1P-16

Описание облигации

ГТЛК 1P-16 Эмитент: ПАО Государственная транспортная лизинговая компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.02.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽875.00
Регистрационный номер: 4B02-16-32432-H-001P
ISIN код: RU000A101GD3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ГТЛК 1P-16
Номинал: ₽875
Цена: 97.30% от номинала = ₽851.38
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽851.38 * 0,057% = ₽0.49
Накопленный купонный доход: ₽3.67
Вы заплатите: ₽851.38 + ₽0.49 + ₽3.67 = ₽855.53 за 1 шт.
К дате погашения 17.02.2028 (через 2435 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽227.44, а также тело облигации (₽875), итого: ₽1102.44
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1102.44 - ₽855.53 = ₽246.91 или 4.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.05.2020 6.95% ₽17.33 1.981% 875
2 27.08.2020 6.95% ₽17.33 1.981% 875
3 26.11.2020 6.95% ₽17.33 1.981% 875
4 25.02.2021 6.95% ₽17.33 1.981% 875
5 27.05.2021 6.95% ₽15.16 1.733% 875
6 26.08.2021 6.95% ₽15.16 1.733% 875
7 25.11.2021 6.95% ₽15.16 1.733% 875
8 24.02.2022 6.95% ₽15.16 1.733% 875
9 26.05.2022 6.95% ₽13.00 1.486% 875
10 25.08.2022 6.95% ₽13.00 1.486% 875
11 24.11.2022 6.95% ₽13.00 1.486% 875
12 23.02.2023 6.95% ₽13.00 1.486% 875
13 25.05.2023 6.95% ₽10.83 1.238% 875
14 24.08.2023 6.95% ₽10.83 1.238% 875
15 23.11.2023 6.95% ₽10.83 1.238% 875
16 22.02.2024 6.95% ₽10.83 1.238% 875
17 23.05.2024 6.95% ₽8.66 0.990% 875
18 22.08.2024 6.95% ₽8.66 0.990% 875
19 21.11.2024 6.95% ₽8.66 0.990% 875
20 20.02.2025 6.95% ₽8.66 0.990% 875
21 22.05.2025 6.95% ₽6.50 0.743% 875
22 21.08.2025 6.95% ₽6.50 0.743% 875
23 20.11.2025 6.95% ₽6.50 0.743% 875
24 19.02.2026 6.95% ₽6.50 0.743% 875
25 21.05.2026 6.95% ₽4.33 0.495% 875
26 20.08.2026 6.95% ₽4.33 0.495% 875
27 19.11.2026 6.95% ₽4.33 0.495% 875
28 18.02.2027 6.95% ₽4.33 0.495% 875
29 20.05.2027 6.95% ₽2.17 0.248% 875
30 19.08.2027 6.95% ₽2.17 0.248% 875
31 18.11.2027 6.95% ₽2.17 0.248% 875
32 17.02.2028 6.95% ₽2.17 0.248% 875
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД