Облигация РОЛЬФ 1Р02

Описание облигации

РОЛЬФ 1Р02 Эмитент: ООО РОЛЬФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 636 930 000 Размещенный объем: ₽3 636 930 000
Дата начала торгов: 27.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00406-R-001P
ISIN код: RU000A101GB7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РОЛЬФ 1Р02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.78% от номинала = ₽1007.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1007.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.42
Вы заплатите: ₽1007.80 + ₽0.57 + ₽5.42 = ₽1013.79 за 1 шт.
К дате погашения 24.02.2022 (через 251 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽67.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1067.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1067.32 - ₽1013.79 = ₽53.53 или 7.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.05.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
2 27.08.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
3 26.11.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
4 25.02.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
5 27.05.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
6 26.08.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
7 25.11.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
8 24.02.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД