Облигация ОткрФКБИО5

Описание облигации

ОткрФКБИО5 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽57 412 000 Размещенный объем: ₽57 412 000
Дата начала торгов: 27.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020902209B001P
ISIN код: RU000A101GA9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБИО5
Номинал: ₽1000
Цена: 91.39% от номинала = ₽913.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽913.90 * 0,057% = ₽0.52
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽913.90 + ₽0.52 + ₽0.00 = ₽914.42 за 1 шт.
К дате погашения 26.02.2023 (через 623 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.20 - ₽914.42 = ₽85.78 или 5.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.02.2021 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
2 26.02.2022 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
3 26.02.2023 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД