Облигация РСетиМР1P2

Описание облигации

РСетиМР1P2 Эмитент: Россети Московский регион
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 21.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.02.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-65116-D-001P
ISIN код: RU000A101FY1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСетиМР1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 98.91% от номинала = ₽989.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽20.89
Вы заплатите: ₽989.10 + ₽0.56 + ₽20.89 = ₽1010.55 за 1 шт.
К дате погашения 14.02.2025 (через 1333 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽245.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1245.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1245.36 - ₽1010.55 = ₽234.81 или 6.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.08.2020 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
2 19.02.2021 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
3 20.08.2021 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
4 18.02.2022 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
5 19.08.2022 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
6 17.02.2023 6.15% ₽30.67 3.067% 1000
7 18.08.2023 1000
8 16.02.2024 1000
9 16.08.2024 1000
10 14.02.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД