Облигация РНКБ 01

Описание облигации

РНКБ 01 Эмитент: ПАО РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 20.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B030101354B001P
ISIN код: RU000A101FK0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РНКБ 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.05% от номинала = ₽1000.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽29.44
Вы заплатите: ₽1000.50 + ₽0.57 + ₽29.44 = ₽1030.51 за 1 шт.
К дате погашения 16.02.2023 (через 571 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽135.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1135.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1135.64 - ₽1030.51 = ₽105.13 или 6.52% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.08.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
2 18.02.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 19.08.2021 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
4 17.02.2022 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
5 18.08.2022 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
6 16.02.2023 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД