Облигация АккордФ 01

Описание облигации

АккордФ 01 Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽400 000 000 Размещенный объем: ₽400 000 000
Дата начала торгов: 17.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00536-R
ISIN код: RU000A101F11Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АккордФ 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽32.60
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽32.60 = ₽1033.17 за 1 шт.
К дате погашения 12.02.2024 (через 975 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽299.16, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1299.16
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1299.16 - ₽1033.17 = ₽265.99 или 9.64% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
2 15.02.2021 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
3 16.08.2021 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
4 14.02.2022 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
5 16.05.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
6 15.08.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
7 14.11.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
8 13.02.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
9 15.05.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
10 14.08.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
11 13.11.2023 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
12 12.02.2024 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД