Облигация ГПБ Т2-03Д

Описание облигации

ГПБ Т2-03Д Эмитент: АО Газпромбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $250 250 000 Размещенный объем: $250 250 000
Дата начала торгов: 3.07.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.12.2030 Размер лота: 1
Номинал: $175 000.00
Регистрационный номер: 4-03-00354-B-002P
ISIN код: RU000A101ER8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ГПБ Т2-03Д
Номинал: $175000
Цена: 103.00% от номинала = $180250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $180250.00 * 0,057% = $102.74
Накопленный купонный доход: $3943.49
Вы заплатите: $180250.00 + $102.74 + $3943.49 = $184296.23 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2030 (через 3466 дней) вы получите купонами с учетом налогов $82 024.60, а также тело облигации ($175000), итого: $257024.60
Ваша прибыль* за все время составит: $257024.60 - $184296.23 = $72728.37 или 4.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.01.2021 4.70% $4101.23 2.344% 175000
2 02.07.2021 4.70% $4101.23 2.344% 175000
3 31.12.2021 4.70% $4101.23 2.344% 175000
4 01.07.2022 4.70% $4101.23 2.344% 175000
5 30.12.2022 4.70% $4101.23 2.344% 175000
6 30.06.2023 4.70% $4101.23 2.344% 175000
7 29.12.2023 4.70% $4101.23 2.344% 175000
8 28.06.2024 4.70% $4101.23 2.344% 175000
9 27.12.2024 4.70% $4101.23 2.344% 175000
10 27.06.2025 4.70% $4101.23 2.344% 175000
11 26.12.2025 4.70% $4101.23 2.344% 175000
12 26.06.2026 175000
13 25.12.2026 175000
14 25.06.2027 175000
15 24.12.2027 175000
16 23.06.2028 175000
17 22.12.2028 175000
18 22.06.2029 175000
19 21.12.2029 175000
20 21.06.2030 175000
21 20.12.2030 175000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД