Облигация ТрансФ2P01

Описание облигации

ТрансФ2P01 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽29 658 848 000 Размещенный объем: ₽29 658 848 000
Дата начала торгов: 13.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-50156-A-002P
ISIN код: RU000A101EN7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ2P01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 4.02.2027 (через 2057 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽352.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1352.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1352.36 - ₽1000.57 = ₽351.79 или 6.24% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.05.2020 1000
2 13.08.2020 1000
3 12.11.2020 1000
4 11.02.2021 1000
5 13.05.2021 6.65% ₽15.32 1.532% 1000
6 12.08.2021 1000
7 11.11.2021 1000
8 10.02.2022 1000
9 12.05.2022 1000
10 11.08.2022 1000
11 10.11.2022 1000
12 09.02.2023 1000
13 11.05.2023 1000
14 10.08.2023 1000
15 09.11.2023 1000
16 08.02.2024 1000
17 09.05.2024 1000
18 08.08.2024 1000
19 07.11.2024 1000
20 06.02.2025 1000
21 08.05.2025 1000
22 07.08.2025 1000
23 06.11.2025 1000
24 05.02.2026 1000
25 07.05.2026 1000
26 06.08.2026 1000
27 05.11.2026 1000
28 04.02.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД