Облигация РСетиЛЭБО3

Описание облигации

РСетиЛЭБО3 Эмитент: ПАО Россети Ленэнерго
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 5.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00073-A
ISIN код: RU000A101DE8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСетиЛЭБО3
Номинал: ₽1000
Цена: 99.09% от номинала = ₽990.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽990.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽23.61
Вы заплатите: ₽990.90 + ₽0.56 + ₽23.61 = ₽1015.07 за 1 шт.
К дате погашения 29.01.2025 (через 1317 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽247.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1247.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1247.36 - ₽1015.07 = ₽232.29 или 6.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.08.2020 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
2 03.02.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
3 04.08.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
4 02.02.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
5 03.08.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
6 01.02.2023 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
7 02.08.2023 1000
8 31.01.2024 1000
9 31.07.2024 1000
10 29.01.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД