Облигация РСХБ Б02RP

Описание облигации

РСХБ Б02RP Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 480 992 000 Размещенный объем: ₽2 480 992 000
Дата начала торгов: 5.02.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021703349B001P
ISIN код: RU000A101DD0Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ Б02RP
Номинал: ₽1000
Цена: 99.13% от номинала = ₽991.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽991.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.49
Вы заплатите: ₽991.30 + ₽0.57 + ₽1.49 = ₽993.36 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 581 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽97.66, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1097.66
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1097.66 - ₽993.36 = ₽104.30 или 6.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.03.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
2 07.04.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
3 08.05.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
4 08.06.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
5 09.07.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
6 09.08.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
7 09.09.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
8 10.10.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
9 10.11.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
10 11.12.2020 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
11 11.01.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
12 11.02.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
13 14.03.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
14 14.04.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
15 15.05.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
16 15.06.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
17 16.07.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
18 16.08.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
19 16.09.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
20 17.10.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
21 17.11.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
22 18.12.2021 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
23 18.01.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
24 18.02.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
25 21.03.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
26 21.04.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
27 22.05.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
28 22.06.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
29 23.07.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
30 23.08.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
31 23.09.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
32 24.10.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
33 24.11.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
34 25.12.2022 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
35 25.01.2023 6.05% ₽5.14 0.514% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД