Облигация РуСол клБ

Описание облигации

РуСол клБ Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество РуСол 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽900 000 000 Размещенный объем: ₽900 000 000
Дата начала торгов: 12.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.02.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽922.67
Регистрационный номер: 6-02-00514-R
ISIN код: RU000A101DB4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РуСол клБ
Номинал: ₽922.67
Цена: 100.50% от номинала = ₽927.28
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽927.28 * 0,057% = ₽0.53
Накопленный купонный доход: ₽12.20
Вы заплатите: ₽927.28 + ₽0.53 + ₽12.20 = ₽940.01 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2031 (через 3522 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 067.82, а также тело облигации (₽922.67), итого: ₽1990.49
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1990.49 - ₽940.01 = ₽1050.48 или 11.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.05.2020 13.52% ₽34.43 3.732% 922.67
2 15.08.2020 13.09% ₽32.48 3.520% 922.67
3 15.11.2020 13.09% ₽32.06 3.475% 922.67
4 15.02.2021 13.09% ₽31.52 3.416% 922.67
5 15.05.2021 11.77% ₽27.01 2.927% 922.67
6 15.08.2021 11.77% ₽27.38 2.967% 922.67
7 15.11.2021 922.67
8 15.02.2022 922.67
9 15.05.2022 922.67
10 15.08.2022 922.67
11 15.11.2022 922.67
12 15.02.2023 922.67
13 15.05.2023 922.67
14 15.08.2023 922.67
15 15.11.2023 922.67
16 15.02.2024 922.67
17 15.05.2024 922.67
18 15.08.2024 922.67
19 15.11.2024 922.67
20 15.02.2025 922.67
21 15.05.2025 922.67
22 15.08.2025 922.67
23 15.11.2025 922.67
24 15.02.2026 922.67
25 15.05.2026 922.67
26 15.08.2026 922.67
27 15.11.2026 922.67
28 15.02.2027 922.67
29 15.05.2027 922.67
30 15.08.2027 922.67
31 15.11.2027 922.67
32 15.02.2028 922.67
33 15.05.2028 922.67
34 15.08.2028 922.67
35 15.11.2028 922.67
36 15.02.2029 922.67
37 15.05.2029 922.67
38 15.08.2029 922.67
39 15.11.2029 922.67
40 15.02.2030 922.67
41 15.05.2030 922.67
42 15.08.2030 922.67
43 15.11.2030 922.67
44 15.02.2031 922.67
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД