Облигация РуСол клА

Описание облигации

РуСол клА Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество РуСол 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 700 000 000 Размещенный объем: ₽4 700 000 000
Дата начала торгов: 12.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.02.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽905.82
Регистрационный номер: 6-01-00514-R
ISIN код: RU000A101DA6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РуСол клА
Номинал: ₽905.82
Цена: 100.10% от номинала = ₽906.73
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽906.73 * 0,057% = ₽0.52
Накопленный купонный доход: ₽5.78
Вы заплатите: ₽906.73 + ₽0.52 + ₽5.78 = ₽913.02 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2031 (через 3534 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽691.86, а также тело облигации (₽905.82), итого: ₽1597.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1597.68 - ₽913.02 = ₽684.66 или 7.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.05.2020 9.52% ₽24.24 2.676% 905.82
2 15.08.2020 9.09% ₽22.50 2.484% 905.82
3 15.11.2020 9.09% ₽22.14 2.444% 905.82
4 15.02.2021 9.09% ₽21.76 2.402% 905.82
5 15.05.2021 7.77% ₽17.70 1.954% 905.82
6 15.08.2021 7.77% ₽17.74 1.958% 905.82
7 15.11.2021 905.82
8 15.02.2022 905.82
9 15.05.2022 905.82
10 15.08.2022 905.82
11 15.11.2022 905.82
12 15.02.2023 905.82
13 15.05.2023 905.82
14 15.08.2023 905.82
15 15.11.2023 905.82
16 15.02.2024 905.82
17 15.05.2024 905.82
18 15.08.2024 905.82
19 15.11.2024 905.82
20 15.02.2025 905.82
21 15.05.2025 905.82
22 15.08.2025 905.82
23 15.11.2025 905.82
24 15.02.2026 905.82
25 15.05.2026 905.82
26 15.08.2026 905.82
27 15.11.2026 905.82
28 15.02.2027 905.82
29 15.05.2027 905.82
30 15.08.2027 905.82
31 15.11.2027 905.82
32 15.02.2028 905.82
33 15.05.2028 905.82
34 15.08.2028 905.82
35 15.11.2028 905.82
36 15.02.2029 905.82
37 15.05.2029 905.82
38 15.08.2029 905.82
39 15.11.2029 905.82
40 15.02.2030 905.82
41 15.05.2030 905.82
42 15.08.2030 905.82
43 15.11.2030 905.82
44 15.02.2031 905.82
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД