Облигация РуСол клВ

Описание облигации

РуСол клВ Эмитент: ООО Специализированное финансовое общество РуСол 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 12.02.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.02.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽965.36
Регистрационный номер: 6-03-00514-R
ISIN код: RU000A101D96Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РуСол клВ
Номинал: ₽965.36
Цена: 100.00% от номинала = ₽965.36
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽965.36 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽11.32
Вы заплатите: ₽965.36 + ₽0.55 + ₽11.32 = ₽977.23 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2031 (через 3534 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 354.47, а также тело облигации (₽965.36), итого: ₽2319.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2319.83 - ₽977.23 = ₽1342.60 или 14.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.05.2020 16.02% ₽40.80 4.226% 965.36
2 15.08.2020 15.59% ₽38.69 4.008% 965.36
3 15.11.2020 15.59% ₽38.69 4.008% 965.36
4 15.02.2021 15.59% ₽38.68 4.007% 965.36
5 15.05.2021 14.27% ₽34.27 3.550% 965.36
6 15.08.2021 14.27% ₽34.73 3.598% 965.36
7 15.11.2021 965.36
8 15.02.2022 965.36
9 15.05.2022 965.36
10 15.08.2022 965.36
11 15.11.2022 965.36
12 15.02.2023 965.36
13 15.05.2023 965.36
14 15.08.2023 965.36
15 15.11.2023 965.36
16 15.02.2024 965.36
17 15.05.2024 965.36
18 15.08.2024 965.36
19 15.11.2024 965.36
20 15.02.2025 965.36
21 15.05.2025 965.36
22 15.08.2025 965.36
23 15.11.2025 965.36
24 15.02.2026 965.36
25 15.05.2026 965.36
26 15.08.2026 965.36
27 15.11.2026 965.36
28 15.02.2027 965.36
29 15.05.2027 965.36
30 15.08.2027 965.36
31 15.11.2027 965.36
32 15.02.2028 965.36
33 15.05.2028 965.36
34 15.08.2028 965.36
35 15.11.2028 965.36
36 15.02.2029 965.36
37 15.05.2029 965.36
38 15.08.2029 965.36
39 15.11.2029 965.36
40 15.02.2030 965.36
41 15.05.2030 965.36
42 15.08.2030 965.36
43 15.11.2030 965.36
44 15.02.2031 965.36
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД