Облигация ФСК ЕЭС1Р4

Описание облигации

ФСК ЕЭС1Р4 Эмитент: ПАО ФСК ЕЭС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 30.01.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.01.2035 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-65018-D-001P
ISIN код: RU000A101CL5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ФСК ЕЭС1Р4
Номинал: ₽1000
Цена: 97.07% от номинала = ₽970.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽970.70 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽8.51
Вы заплатите: ₽970.70 + ₽0.55 + ₽8.51 = ₽979.76 за 1 шт.
К дате погашения 11.01.2035 (через 4960 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽925.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1925.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1925.65 - ₽979.76 = ₽945.89 или 7.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.04.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
2 30.07.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
3 29.10.2020 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
4 28.01.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
5 29.04.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
6 29.07.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
7 28.10.2021 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
8 27.01.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
9 28.04.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
10 28.07.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
11 27.10.2022 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
12 26.01.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
13 27.04.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
14 27.07.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
15 26.10.2023 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
16 25.01.2024 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
17 25.04.2024 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
18 25.07.2024 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
19 24.10.2024 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
20 23.01.2025 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
21 24.04.2025 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
22 24.07.2025 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
23 23.10.2025 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
24 22.01.2026 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
25 23.04.2026 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
26 23.07.2026 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
27 22.10.2026 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
28 21.01.2027 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
29 22.04.2027 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
30 22.07.2027 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
31 21.10.2027 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
32 20.01.2028 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
33 20.04.2028 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
34 20.07.2028 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
35 19.10.2028 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
36 18.01.2029 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
37 19.04.2029 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
38 19.07.2029 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
39 18.10.2029 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
40 17.01.2030 6.75% ₽16.83 1.683% 1000
41 18.04.2030 1000
42 18.07.2030 1000
43 17.10.2030 1000
44 16.01.2031 1000
45 17.04.2031 1000
46 17.07.2031 1000
47 16.10.2031 1000
48 15.01.2032 1000
49 15.04.2032 1000
50 15.07.2032 1000
51 14.10.2032 1000
52 13.01.2033 1000
53 14.04.2033 1000
54 14.07.2033 1000
55 13.10.2033 1000
56 12.01.2034 1000
57 13.04.2034 1000
58 13.07.2034 1000
59 12.10.2034 1000
60 11.01.2035 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД