Облигация ФридФин1П1

Описание облигации

ФридФин1П1 Эмитент: ООО ИК Фридом Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: $30 043 000 Размещенный объем: $30 043 000
Дата начала торгов: 28.01.2020 Тип облигации:
Дата погашения: 24.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00430-R-001P
ISIN код: RU000A101CG5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ФридФин1П1
Номинал: $1000
Цена: 107.25% от номинала = $1072.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1072.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $11.04
Вы заплатите: $1072.50 + $0.61 + $11.04 = $1084.15 за 1 шт.
К дате погашения 24.01.2023 (через 488 дней) вы получите купонами с учетом налогов $97.26, а также тело облигации ($1000), итого: $1097.26
Ваша прибыль* за все время составит: $1097.26 - $1084.15 = $13.11 или 0.90% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.04.2020 6.50% $16.21 1.621% 1000
2 28.07.2020 6.50% $16.21 1.621% 1000
3 27.10.2020 6.50% $16.21 1.621% 1000
4 26.01.2021 6.50% $16.21 1.621% 1000
5 27.04.2021 6.50% $16.21 1.621% 1000
6 27.07.2021 6.50% $16.21 1.621% 1000
7 26.10.2021 6.50% $16.21 1.621% 1000
8 25.01.2022 6.50% $16.21 1.621% 1000
9 26.04.2022 6.50% $16.21 1.621% 1000
10 26.07.2022 6.50% $16.21 1.621% 1000
11 25.10.2022 6.50% $16.21 1.621% 1000
12 24.01.2023 6.50% $16.21 1.621% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД