Облигация ЛТрейд 1P1

Описание облигации

ЛТрейд 1P1 Эмитент: ООО Лизинг-Трейд
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 23.01.2020 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00506-R-001P
ISIN код: RU000A101CB6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЛТрейд 1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.99% от номинала = ₽1009.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽3.08
Вы заплатите: ₽1009.90 + ₽0.58 + ₽3.08 = ₽1013.56 за 1 шт.
К дате погашения 7.01.2023 (через 561 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽138.69, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1138.69
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1138.69 - ₽1013.56 = ₽125.13 или 8.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.02.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
2 23.03.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
3 22.04.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
4 22.05.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
5 21.06.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
6 21.07.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
7 20.08.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
8 19.09.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
9 19.10.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
10 18.11.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
11 18.12.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
12 17.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
13 16.02.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
14 18.03.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
15 17.04.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
16 17.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
17 16.06.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
18 16.07.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
19 15.08.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
20 14.09.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
21 14.10.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
22 13.11.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
23 13.12.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
24 12.01.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
25 11.02.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
26 13.03.2022 12.50% ₽9.42 0.942% 1000
27 12.04.2022 12.50% ₽8.56 0.856% 1000
28 12.05.2022 12.50% ₽7.71 0.771% 1000
29 11.06.2022 12.50% ₽6.85 0.685% 1000
30 11.07.2022 12.50% ₽5.99 0.599% 1000
31 10.08.2022 12.50% ₽5.14 0.514% 1000
32 09.09.2022 12.50% ₽4.28 0.428% 1000
33 09.10.2022 12.50% ₽3.43 0.343% 1000
34 08.11.2022 12.50% ₽2.57 0.257% 1000
35 08.12.2022 12.50% ₽1.72 0.172% 1000
36 07.01.2023 12.50% ₽0.86 0.086% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД