Облигация ВсИнстрБО2

Описание облигации

ВсИнстрБО2 Эмитент: ООО ВсеИнструменты.ру
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 27.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00410-R
ISIN код: RU000A101970Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВсИнстрБО2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.29% от номинала = ₽1012.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1012.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽28.36
Вы заплатите: ₽1012.90 + ₽0.58 + ₽28.36 = ₽1041.84 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2022 (через 547 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽200.69, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1200.69
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1200.69 - ₽1041.84 = ₽158.85 или 10.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.03.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
2 26.06.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
3 25.09.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
4 25.12.2020 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
5 26.03.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
6 25.06.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
7 24.09.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
8 24.12.2021 11.50% ₽28.67 2.867% 1000
9 25.03.2022 1000
10 24.06.2022 1000
11 23.09.2022 1000
12 23.12.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД