Облигация Магнит3Р05

Описание облигации

Магнит3Р05 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-60525-P-003P
ISIN код: RU000A1018X4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит3Р05
Номинал: ₽1000
Цена: 99.50% от номинала = ₽995.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽32.55
Вы заплатите: ₽995.00 + ₽0.57 + ₽32.55 = ₽1028.12 за 1 шт.
К дате погашения 22.12.2022 (через 548 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽131.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1131.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1131.64 - ₽1028.12 = ₽103.52 или 6.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.06.2020 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
2 24.12.2020 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
3 24.06.2021 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
4 23.12.2021 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
5 23.06.2022 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
6 22.12.2022 6.60% ₽32.91 3.291% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД