Облигация ЭНКО 1P01

Описание облигации

ЭНКО 1P01 Эмитент: ООО Инвестиционная строительная компания ЭНКО
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 23.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽125.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00479-R-001P
ISIN код: RU000A1018U0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЭНКО 1P01
Номинал: ₽125
Цена: 100.65% от номинала = ₽125.81
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽125.81 * 0,057% = ₽0.07
Накопленный купонный доход: ₽0.04
Вы заплатите: ₽125.81 + ₽0.07 + ₽0.04 = ₽125.92 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2021 (через 91 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽3.74, а также тело облигации (₽125), итого: ₽128.74
Ваша прибыль* за все время составит: ₽128.74 - ₽125.92 = ₽2.82 или 8.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2020 12.00% ₽29.92 11.968% 250
2 25.06.2020 12.00% ₽26.18 10.472% 250
3 24.09.2020 12.00% ₽22.44 8.976% 250
4 24.12.2020 12.00% ₽18.70 7.480% 250
5 25.03.2021 12.00% ₽14.96 5.984% 250
6 24.06.2021 12.00% ₽11.22 4.488% 250
7 23.09.2021 12.00% ₽7.48 2.992% 250
8 23.12.2021 12.00% ₽3.74 1.496% 250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД