Облигация ЭНКО 1P01

Описание облигации

ЭНКО 1P01 Эмитент: ООО Инвестиционная строительная компания ЭНКО
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽375.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00479-R-001P
ISIN код: RU000A1018U0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЭНКО 1P01
Номинал: ₽375
Цена: 100.00% от номинала = ₽375.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽375.00 * 0,057% = ₽0.21
Накопленный купонный доход: ₽9.99
Вы заплатите: ₽375.00 + ₽0.21 + ₽9.99 = ₽385.20 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2021 (через 194 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽22.44, а также тело облигации (₽375), итого: ₽397.44
Ваша прибыль* за все время составит: ₽397.44 - ₽385.20 = ₽12.24 или 5.98% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.03.2020 12.00% ₽29.92 7.979% 375
2 25.06.2020 12.00% ₽26.18 6.981% 375
3 24.09.2020 12.00% ₽22.44 5.984% 375
4 24.12.2020 12.00% ₽18.70 4.987% 375
5 25.03.2021 12.00% ₽14.96 3.989% 375
6 24.06.2021 12.00% ₽11.22 2.992% 375
7 23.09.2021 12.00% ₽7.48 1.995% 375
8 23.12.2021 12.00% ₽3.74 0.997% 375
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД