Облигация РОССИУМ1P3

Описание облигации

РОССИУМ1P3 Эмитент: ООО Концерн РОССИУМ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 24.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.12.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36479-R-001P
ISIN код: RU000A1018N5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РОССИУМ1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽30.14
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽30.14 = ₽1030.71 за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2029 (через 3101 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽560.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1560.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1560.88 - ₽1030.71 = ₽530.17 или 6.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2020 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
2 22.12.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
3 22.06.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
4 21.12.2021 1000
5 21.06.2022 1000
6 20.12.2022 1000
7 20.06.2023 1000
8 19.12.2023 1000
9 18.06.2024 1000
10 17.12.2024 1000
11 17.06.2025 1000
12 16.12.2025 1000
13 16.06.2026 1000
14 15.12.2026 1000
15 15.06.2027 1000
16 14.12.2027 1000
17 13.06.2028 1000
18 12.12.2028 1000
19 12.06.2029 1000
20 11.12.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД