Облигация СОПФ ФПФ 1

Описание облигации

СОПФ ФПФ 1 Эмитент: ООО Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00471-R-001P
ISIN код: RU000A1018M7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СОПФ ФПФ 1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.90% от номинала = ₽999.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽12.56
Вы заплатите: ₽999.00 + ₽0.57 + ₽12.56 = ₽1012.13 за 1 шт.
К дате погашения 25.12.2026 (через 1925 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽372.73, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1372.73
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1372.73 - ₽1012.13 = ₽360.60 или 6.76% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.01.2020 6.84% ₽3.94 0.394% 1000
2 15.04.2020 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
3 15.07.2020 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
4 15.10.2020 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
5 15.01.2021 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
6 15.04.2021 6.84% ₽16.87 1.687% 1000
7 15.07.2021 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
8 15.10.2021 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
9 15.01.2022 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
10 15.04.2022 6.84% ₽16.87 1.687% 1000
11 15.07.2022 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
12 15.10.2022 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
13 15.01.2023 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
14 15.04.2023 6.84% ₽16.87 1.687% 1000
15 15.07.2023 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
16 15.10.2023 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
17 15.01.2024 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
18 15.04.2024 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
19 15.07.2024 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
20 15.10.2024 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
21 15.01.2025 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
22 15.04.2025 6.84% ₽16.87 1.687% 1000
23 15.07.2025 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
24 15.10.2025 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
25 15.01.2026 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
26 15.04.2026 6.84% ₽16.87 1.687% 1000
27 15.07.2026 6.84% ₽17.05 1.705% 1000
28 15.10.2026 6.84% ₽17.24 1.724% 1000
29 25.12.2026 6.84% ₽13.31 1.331% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД