Облигация ЗавдКЭС1P1

Описание облигации

ЗавдКЭС1P1 Эмитент: ООО Завод КриалЭнергоСтрой
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 24.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00474-R-001P
ISIN код: RU000A1018L9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЗавдКЭС1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 102.75% от номинала = ₽1027.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1027.50 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽34.52
Вы заплатите: ₽1027.50 + ₽0.59 + ₽34.52 = ₽1062.61 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2022 (через 550 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽244.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1244.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1244.30 - ₽1062.61 = ₽181.69 или 11.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
2 23.06.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
3 22.09.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
4 22.12.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
5 23.03.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 22.06.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 21.09.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 21.12.2021 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 22.03.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 21.06.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 20.09.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 20.12.2022 14.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД