Облигация Татнфт1P1

Описание облигации

Татнфт1P1 Эмитент: ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 24.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00161-A-001P
ISIN код: RU000A1018K1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Татнфт1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.19% от номинала = ₽991.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽991.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽6.01
Вы заплатите: ₽991.90 + ₽0.57 + ₽6.01 = ₽998.48 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2022 (через 513 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽96.48, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1096.48
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1096.48 - ₽998.48 = ₽98.00 или 6.98% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
2 23.06.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
3 22.09.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
4 22.12.2020 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
5 23.03.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
6 22.06.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
7 21.09.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
8 21.12.2021 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
9 22.03.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
10 21.06.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
11 20.09.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
12 20.12.2022 6.45% ₽16.08 1.608% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД