Облигация КВС БО-01

Описание облигации

КВС БО-01 Эмитент: ООО Концессии водоснабжения Саратов
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 25.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.12.2033 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00409-R
ISIN код: RU000A1018G9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: КВС БО-01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽45.44
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽45.44 = ₽1046.01 за 1 шт.
К дате погашения 8.12.2033 (через 4519 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 004.77, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽2004.77
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2004.77 - ₽1046.01 = ₽958.76 или 7.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.12.2020 9.10% ₽91.00 9.100% 1000
2 23.12.2021 7.75% ₽77.29 7.729% 1000
3 22.12.2022 1000
4 21.12.2023 1000
5 19.12.2024 1000
6 18.12.2025 1000
7 17.12.2026 1000
8 16.12.2027 1000
9 14.12.2028 1000
10 13.12.2029 1000
11 12.12.2030 1000
12 11.12.2031 1000
13 09.12.2032 1000
14 08.12.2033 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД