Облигация ТомскАдм 7

Описание облигации

ТомскАдм 7 Эмитент: Администрация Города Томска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 24.12.2019 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 22.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽850.00
Регистрационный номер: RU34007TOM1
ISIN код: RU000A1018A2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТомскАдм 7
Номинал: ₽850
Цена: 99.75% от номинала = ₽847.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽847.88 * 0,057% = ₽0.48
Накопленный купонный доход: ₽2.92
Вы заплатите: ₽847.88 + ₽0.48 + ₽2.92 = ₽851.28 за 1 шт.
К дате погашения 22.12.2024 (через 1190 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽132.29, а также тело облигации (₽850), итого: ₽982.29
Ваша прибыль* за все время составит: ₽982.29 - ₽851.28 = ₽131.01 или 4.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.03.2020 7.37% ₽14.74 1.734% 850
2 05.06.2020 7.37% ₽18.37 2.161% 850
3 04.09.2020 7.37% ₽18.37 2.161% 850
4 04.12.2020 7.37% ₽18.37 2.161% 850
5 05.03.2021 7.37% ₽18.37 2.161% 850
6 04.06.2021 7.37% ₽18.37 2.161% 850
7 03.09.2021 7.37% ₽15.62 1.838% 850
8 03.12.2021 7.37% ₽15.62 1.838% 850
9 04.03.2022 7.37% ₽15.62 1.838% 850
10 03.06.2022 7.37% ₽15.62 1.838% 850
11 02.09.2022 7.37% ₽11.94 1.405% 850
12 02.12.2022 7.37% ₽11.94 1.405% 850
13 03.03.2023 7.37% ₽11.94 1.405% 850
14 02.06.2023 7.37% ₽11.94 1.405% 850
15 01.09.2023 7.37% ₽7.35 0.865% 850
16 01.12.2023 7.37% ₽7.35 0.865% 850
17 01.03.2024 7.37% ₽7.35 0.865% 850
18 31.05.2024 7.37% ₽7.35 0.865% 850
19 30.08.2024 7.37% ₽3.67 0.432% 850
20 22.12.2024 7.37% ₽4.60 0.541% 850
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД