Облигация ТомскАдм 7

Описание облигации

ТомскАдм 7 Эмитент: Администрация Города Томска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 24.12.2019 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 22.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU34007TOM1
ISIN код: RU000A1018A2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТомскАдм 7
Номинал: ₽1000
Цена: 102.59% от номинала = ₽1025.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1025.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.61
Вы заплатите: ₽1025.90 + ₽0.58 + ₽0.61 = ₽1027.09 за 1 шт.
К дате погашения 22.12.2024 (через 1479 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽184.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1184.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1184.65 - ₽1027.09 = ₽157.56 или 3.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.03.2020 7.37% ₽14.74 1.474% 1000
2 05.06.2020 7.37% ₽18.37 1.837% 1000
3 04.09.2020 7.37% ₽18.37 1.837% 1000
4 04.12.2020 7.37% ₽18.37 1.837% 1000
5 05.03.2021 7.37% ₽18.37 1.837% 1000
6 04.06.2021 7.37% ₽18.37 1.837% 1000
7 03.09.2021 7.37% ₽15.62 1.562% 1000
8 03.12.2021 7.37% ₽15.62 1.562% 1000
9 04.03.2022 7.37% ₽15.62 1.562% 1000
10 03.06.2022 7.37% ₽15.62 1.562% 1000
11 02.09.2022 7.37% ₽11.94 1.194% 1000
12 02.12.2022 7.37% ₽11.94 1.194% 1000
13 03.03.2023 7.37% ₽11.94 1.194% 1000
14 02.06.2023 7.37% ₽11.94 1.194% 1000
15 01.09.2023 7.37% ₽7.35 0.735% 1000
16 01.12.2023 7.37% ₽7.35 0.735% 1000
17 01.03.2024 7.37% ₽7.35 0.735% 1000
18 31.05.2024 7.37% ₽7.35 0.735% 1000
19 30.08.2024 7.37% ₽3.67 0.367% 1000
20 22.12.2024 7.37% ₽4.60 0.460% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД