Облигация РСЭКСМБ2Р1

Описание облигации

РСЭКСМБ2Р1 Эмитент: АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 19.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 6.12.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020102790B002P
ISIN код: RU000A101780Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСЭКСМБ2Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.50% от номинала = ₽1005.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1005.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.51
Вы заплатите: ₽1005.00 + ₽0.57 + ₽1.51 = ₽1007.08 за 1 шт.
К дате погашения 6.12.2029 (через 3086 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽584.97, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1584.97
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1584.97 - ₽1007.08 = ₽577.89 или 6.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.06.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
2 17.12.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 17.06.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 16.12.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 16.06.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
6 15.12.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
7 15.06.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
8 14.12.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
9 13.06.2024 1000
10 12.12.2024 1000
11 12.06.2025 1000
12 11.12.2025 1000
13 11.06.2026 1000
14 10.12.2026 1000
15 10.06.2027 1000
16 09.12.2027 1000
17 08.06.2028 1000
18 07.12.2028 1000
19 07.06.2029 1000
20 06.12.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД