Облигация ПИК К 1P2

Описание облигации

ПИК К 1P2 Эмитент: ООО ПИК – Корпорация
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 18.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.12.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00464-R-001P
ISIN код: RU000A1016Z3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПИК К 1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.96% от номинала = ₽1009.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.60 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽2.03
Вы заплатите: ₽1009.60 + ₽0.58 + ₽2.03 = ₽1012.21 за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2024 (через 1266 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽226.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1226.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1226.26 - ₽1012.21 = ₽214.05 или 6.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.03.2020 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
2 17.06.2020 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
3 16.09.2020 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
4 16.12.2020 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
5 17.03.2021 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
6 16.06.2021 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
7 15.09.2021 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
8 15.12.2021 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
9 16.03.2022 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
10 15.06.2022 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
11 14.09.2022 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
12 14.12.2022 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
13 15.03.2023 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
14 14.06.2023 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
15 13.09.2023 8.25% ₽15.43 1.543% 1000
16 13.12.2023 8.25% ₽15.43 1.543% 1000
17 13.03.2024 8.25% ₽10.28 1.028% 1000
18 12.06.2024 8.25% ₽10.28 1.028% 1000
19 11.09.2024 8.25% ₽5.14 0.514% 1000
20 11.12.2024 8.25% ₽5.14 0.514% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД