Облигация ИКС5Фин1P9

Описание облигации

ИКС5Фин1P9 Эмитент: ООО ИКС 5 ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 17.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.11.2034 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-09-36241-R-001P
ISIN код: RU000A1016Q2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5Фин1P9
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.55
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.55 = ₽1001.12 за 1 шт.
К дате погашения 28.11.2034 (через 4911 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽902.07, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1902.07
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1902.07 - ₽1001.12 = ₽900.95 или 6.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.06.2020 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
2 15.12.2020 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
3 15.06.2021 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
4 14.12.2021 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
5 14.06.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
6 13.12.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
7 13.06.2023 1000
8 12.12.2023 1000
9 11.06.2024 1000
10 10.12.2024 1000
11 10.06.2025 1000
12 09.12.2025 1000
13 09.06.2026 1000
14 08.12.2026 1000
15 08.06.2027 1000
16 07.12.2027 1000
17 06.06.2028 1000
18 05.12.2028 1000
19 05.06.2029 1000
20 04.12.2029 1000
21 04.06.2030 1000
22 03.12.2030 1000
23 03.06.2031 1000
24 02.12.2031 1000
25 01.06.2032 1000
26 30.11.2032 1000
27 31.05.2033 1000
28 29.11.2033 1000
29 30.05.2034 1000
30 28.11.2034 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД