Облигация РСХБ С01Е1

Описание облигации

РСХБ С01Е1 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: €150 000 000 Размещенный объем: €150 000 000
Дата начала торгов: 12.12.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: €150 000.00
Регистрационный номер: 40103349B002P
ISIN код: RU000A101616Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСХБ С01Е1
Номинал: €150000
Цена: 94.00% от номинала = €141000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €141000.00 * 0,057% = €80.37
Накопленный купонный доход: €82160.21
Вы заплатите: €141000.00 + €80.37 + €82160.21 = €223240.58 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов €29 917.84, а также тело облигации (€150000), итого: €179917.84
Ваша прибыль* за все время составит: €179917.84 - €223240.58 = €-43322.74 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.06.2020 5.00% €3739.73 2.493% 150000
2 10.12.2020 5.00% €3739.73 2.493% 150000
3 10.06.2021 5.00% €3739.73 2.493% 150000
4 09.12.2021 5.00% €3739.73 2.493% 150000
5 09.06.2022 5.00% €3739.73 2.493% 150000
6 08.12.2022 5.00% €3739.73 2.493% 150000
7 08.06.2023 5.00% €3739.73 2.493% 150000
8 07.12.2023 5.00% €3739.73 2.493% 150000
9 06.06.2024 5.00% €3739.73 2.493% 150000
10 05.12.2024 5.00% €3739.73 2.493% 150000
11 05.06.2025 5.00% €3739.73 2.493% 150000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД