Облигация Апт36,61P1

Описание облигации

Апт36,61P1 Эмитент: ПАО Аптечная сеть 36,6
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 13.12.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 30.11.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-07335-A-001P
ISIN код: RU000A1015T8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Апт36,61P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽22.19
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽22.19 = ₽1022.76 за 1 шт.
К дате погашения 30.11.2029 (через 2988 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽635.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1635.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1635.80 - ₽1022.76 = ₽613.04 или 7.32% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2020 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
2 11.12.2020 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
3 11.06.2021 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
4 10.12.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
5 10.06.2022 1000
6 09.12.2022 1000
7 09.06.2023 1000
8 08.12.2023 1000
9 07.06.2024 1000
10 06.12.2024 1000
11 06.06.2025 1000
12 05.12.2025 1000
13 05.06.2026 1000
14 04.12.2026 1000
15 04.06.2027 1000
16 03.12.2027 1000
17 02.06.2028 1000
18 01.12.2028 1000
19 01.06.2029 1000
20 30.11.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД