Облигация ДетМир БО5

Описание облигации

ДетМир БО5 Эмитент: ПАО Детский мир
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 10.12.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 1.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00844-A
ISIN код: RU000A1015A8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДетМир БО5
Номинал: ₽1000
Цена: 99.20% от номинала = ₽992.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽992.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽21.25
Вы заплатите: ₽992.00 + ₽0.57 + ₽21.25 = ₽1013.82 за 1 шт.
К дате погашения 1.12.2026 (через 1896 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽397.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1397.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1397.65 - ₽1013.82 = ₽383.83 или 7.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.06.2020 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
2 08.12.2020 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
3 08.06.2021 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
4 07.12.2021 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
5 07.06.2022 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
6 06.12.2022 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
7 06.06.2023 1000
8 05.12.2023 1000
9 04.06.2024 1000
10 03.12.2024 1000
11 03.06.2025 1000
12 02.12.2025 1000
13 02.06.2026 1000
14 01.12.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД