Облигация ЕАБР 1Р-05

Описание облигации

ЕАБР 1Р-05 Эмитент: Евразийский банк развития
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 13.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A101574Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЕАБР 1Р-05
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.57
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽8.57 = ₽1009.14 за 1 шт.
К дате погашения 9.06.2023 (через 682 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽135.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1135.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1135.64 - ₽1009.14 = ₽126.50 или 6.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.06.2020 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
2 11.12.2020 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
3 11.06.2021 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
4 10.12.2021 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
5 10.06.2022 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
6 09.12.2022 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
7 09.06.2023 6.80% ₽33.91 3.391% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД