Облигация Л&Д БП1

Описание облигации

Л&Д БП1 Эмитент: ООО Трейд Менеджмент
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00498-R-001P
ISIN код: RU000A1014V7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Л&Д БП1
Номинал: ₽10000
Цена: 100.00% от номинала = ₽10000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10000.00 * 0,057% = ₽5.70
Накопленный купонный доход: ₽88.22
Вы заплатите: ₽10000.00 + ₽5.70 + ₽88.22 = ₽10093.92 за 1 шт.
К дате погашения 13.11.2023 (через 873 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2 954.79, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽12954.79
Ваша прибыль* за все время составит: ₽12954.79 - ₽10093.92 = ₽2860.87 или 11.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.01.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
2 02.02.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
3 03.03.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
4 02.04.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
5 02.05.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
6 01.06.2020 12.50% ₽102.74 1.027% 10000
7 01.07.2020 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
8 31.07.2020 11.00% ₽90.41 0.904% 10000
9 30.08.2020 11.00% ₽90.41 0.904% 10000
10 29.09.2020 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
11 29.10.2020 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
12 28.11.2020 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
13 28.12.2020 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
14 27.01.2021 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
15 26.02.2021 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
16 28.03.2021 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
17 27.04.2021 10.75% ₽88.36 0.884% 10000
18 27.05.2021 11.00% ₽90.41 0.904% 10000
19 26.06.2021 11.50% ₽94.52 0.945% 10000
20 26.07.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
21 25.08.2021 10000
22 24.09.2021 10000
23 24.10.2021 10000
24 23.11.2021 10000
25 23.12.2021 10000
26 22.01.2022 10000
27 21.02.2022 10000
28 23.03.2022 10000
29 22.04.2022 10000
30 22.05.2022 10000
31 21.06.2022 10000
32 21.07.2022 10000
33 20.08.2022 10000
34 19.09.2022 10000
35 19.10.2022 10000
36 18.11.2022 10000
37 18.12.2022 10000
38 17.01.2023 10000
39 16.02.2023 10000
40 18.03.2023 10000
41 17.04.2023 10000
42 17.05.2023 10000
43 16.06.2023 10000
44 16.07.2023 10000
45 15.08.2023 10000
46 14.09.2023 10000
47 14.10.2023 10000
48 13.11.2023 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД