Облигация Новотр 1Р1

Описание облигации

Новотр 1Р1 Эмитент: АО Холдинговая компания Новотранс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-12414-F-001P
ISIN код: RU000A1014S3Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Новотр 1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.60% от номинала = ₽1006.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽2.88
Вы заплатите: ₽1006.00 + ₽0.57 + ₽2.88 = ₽1009.45 за 1 шт.
К дате погашения 27.11.2024 (через 1263 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽229.09, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1229.09
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1229.09 - ₽1009.45 = ₽219.64 или 6.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.03.2020 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
2 03.06.2020 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
3 02.09.2020 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
4 02.12.2020 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
5 03.03.2021 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
6 02.06.2021 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
7 01.09.2021 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
8 01.12.2021 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
9 02.03.2022 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
10 01.06.2022 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
11 31.08.2022 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
12 30.11.2022 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
13 01.03.2023 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
14 31.05.2023 8.75% ₽19.09 1.909% 1000
15 30.08.2023 8.75% ₽16.36 1.636% 1000
16 29.11.2023 8.75% ₽13.63 1.363% 1000
17 28.02.2024 8.75% ₽10.91 1.091% 1000
18 29.05.2024 8.75% ₽8.18 0.818% 1000
19 28.08.2024 8.75% ₽5.45 0.545% 1000
20 27.11.2024 8.75% ₽2.73 0.273% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД