Облигация КарМаниБ03

Описание облигации

КарМаниБ03 Эмитент: ООО Микрофинансовая компания СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽750.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00321-R-001P
ISIN код: RU000A1014P9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: КарМаниБ03
Номинал: ₽750
Цена: 102.87% от номинала = ₽771.53
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽771.53 * 0,057% = ₽0.44
Накопленный купонный доход: ₽4.62
Вы заплатите: ₽771.53 + ₽0.44 + ₽4.62 = ₽776.58 за 1 шт.
К дате погашения 24.12.2022 (через 513 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽99.35, а также тело облигации (₽750), итого: ₽849.35
Ваша прибыль* за все время составит: ₽849.35 - ₽776.58 = ₽72.77 или 6.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.01.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
2 04.02.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
3 06.03.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
4 06.04.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
5 07.05.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
6 07.06.2020 15.00% ₽12.74 1.699% 750
7 08.07.2020 15.00% ₽12.10 1.613% 750
8 08.08.2020 15.00% ₽12.10 1.613% 750
9 08.09.2020 15.00% ₽12.10 1.613% 750
10 09.10.2020 15.00% ₽11.47 1.529% 750
11 09.11.2020 15.00% ₽11.47 1.529% 750
12 10.12.2020 15.00% ₽11.47 1.529% 750
13 10.01.2021 15.00% ₽10.83 1.444% 750
14 10.02.2021 15.00% ₽10.83 1.444% 750
15 13.03.2021 15.00% ₽10.83 1.444% 750
16 13.04.2021 15.00% ₽10.19 1.359% 750
17 14.05.2021 15.00% ₽10.19 1.359% 750
18 14.06.2021 15.00% ₽10.19 1.359% 750
19 15.07.2021 15.00% ₽9.55 1.273% 750
20 15.08.2021 15.00% ₽9.55 1.273% 750
21 15.09.2021 15.00% ₽9.55 1.273% 750
22 16.10.2021 15.00% ₽8.28 1.104% 750
23 16.11.2021 15.00% ₽8.28 1.104% 750
24 17.12.2021 15.00% ₽8.28 1.104% 750
25 17.01.2022 15.00% ₽7.01 0.935% 750
26 17.02.2022 15.00% ₽7.01 0.935% 750
27 20.03.2022 15.00% ₽7.01 0.935% 750
28 20.04.2022 15.00% ₽5.73 0.764% 750
29 21.05.2022 15.00% ₽5.73 0.764% 750
30 21.06.2022 15.00% ₽5.73 0.764% 750
31 22.07.2022 15.00% ₽3.82 0.509% 750
32 22.08.2022 15.00% ₽3.82 0.509% 750
33 22.09.2022 15.00% ₽3.82 0.509% 750
34 23.10.2022 15.00% ₽1.91 0.255% 750
35 23.11.2022 15.00% ₽1.91 0.255% 750
36 24.12.2022 15.00% ₽1.91 0.255% 750
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД