Облигация ВТБ Т2-3

Описание облигации

ВТБ Т2-3 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 3.12.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.05.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000 000.00
Регистрационный номер: 40901000B
ISIN код: RU000A1014J2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Т2-3
Номинал: ₽10000000
Цена: 98.72% от номинала = ₽9872000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽9872000.00 * 0,057% = ₽5627.04
Накопленный купонный доход: ₽62136.99
Вы заплатите: ₽9872000.00 + ₽5627.04 + ₽62136.99 = ₽9939764.03 за 1 шт.
К дате погашения 21.05.2030 (через 3252 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽7 539 287.76, а также тело облигации (₽10000000), итого: ₽17539287.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽17539287.76 - ₽9939764.03 = ₽7599523.73 или 8.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.06.2020 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
2 01.12.2020 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
3 01.06.2021 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
4 30.11.2021 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
5 31.05.2022 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
6 29.11.2022 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
7 30.05.2023 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
8 28.11.2023 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
9 28.05.2024 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
10 26.11.2024 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
11 27.05.2025 8.40% ₽418849.32 4.188% 10000000
12 25.11.2025 10000000
13 26.05.2026 10000000
14 24.11.2026 10000000
15 25.05.2027 10000000
16 23.11.2027 10000000
17 23.05.2028 10000000
18 21.11.2028 10000000
19 22.05.2029 10000000
20 20.11.2029 10000000
21 21.05.2030 10000000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД