Облигация О'КЕЙ Б1Р3

Описание облигации

О'КЕЙ Б1Р3 Эмитент: ООО ОКЕЙ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 3.12.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36415-R-001P
ISIN код: RU000A1014B9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: О'КЕЙ Б1Р3
Номинал: ₽1000
Цена: 98.43% от номинала = ₽984.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽984.30 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽12.04
Вы заплатите: ₽984.30 + ₽0.56 + ₽12.04 = ₽996.90 за 1 шт.
К дате погашения 26.11.2024 (через 1218 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽205.49, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1205.49
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1205.49 - ₽996.90 = ₽208.59 или 6.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.03.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
2 02.06.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
3 01.09.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
4 01.12.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
5 02.03.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
6 01.06.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
7 31.08.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
8 30.11.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
9 01.03.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
10 31.05.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
11 30.08.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
12 29.11.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
13 28.02.2023 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
14 30.05.2023 7.85% ₽17.12 1.712% 1000
15 29.08.2023 7.85% ₽14.68 1.468% 1000
16 28.11.2023 7.85% ₽12.23 1.223% 1000
17 27.02.2024 7.85% ₽9.79 0.979% 1000
18 28.05.2024 7.85% ₽7.34 0.734% 1000
19 27.08.2024 7.85% ₽4.89 0.489% 1000
20 26.11.2024 7.85% ₽2.45 0.245% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД