Облигация ОткрФКБИО3

Описание облигации

ОткрФКБИО3 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽115 000 000 Размещенный объем: ₽115 000 000
Дата начала торгов: 29.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020702209B001P
ISIN код: RU000A1013Z0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБИО3
Номинал: ₽1000
Цена: 86.00% от номинала = ₽860.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽860.00 * 0,057% = ₽0.49
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽860.00 + ₽0.49 + ₽0.00 = ₽860.49 за 1 шт.
К дате погашения 28.11.2022 (через 491 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.20 - ₽860.49 = ₽139.71 или 12.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.11.2020 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
2 29.11.2021 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
3 28.11.2022 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД