Облигация ЧеркизБ1P2

Описание облигации

ЧеркизБ1P2 Эмитент: ПАО Группа Черкизово
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-10797-A-001P
ISIN код: RU000A1013Y3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЧеркизБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 99.30% от номинала = ₽993.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽993.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽12.33
Вы заплатите: ₽993.00 + ₽0.57 + ₽12.33 = ₽1005.90 за 1 шт.
К дате погашения 25.05.2023 (через 669 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽149.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1149.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1149.60 - ₽1005.90 = ₽143.70 или 7.79% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.02.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
2 28.05.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
3 27.08.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
4 26.11.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
5 25.02.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
6 27.05.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
7 26.08.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
8 25.11.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
9 24.02.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 26.05.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
11 25.08.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
12 24.11.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
13 23.02.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
14 25.05.2023 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД