Облигация ЛипецкОб11

Описание облигации

ЛипецкОб11 Эмитент: Управление финансов Липецкой области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 500 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 28.11.2019 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 21.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: RU34011LIP0
ISIN код: RU000A1013T3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЛипецкОб11
Номинал: ₽800
Цена: 100.00% от номинала = ₽800.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽800.00 * 0,057% = ₽0.46
Накопленный купонный доход: ₽3.18
Вы заплатите: ₽800.00 + ₽0.46 + ₽3.18 = ₽803.64 за 1 шт.
К дате погашения 21.11.2024 (через 1252 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽105.28, а также тело облигации (₽800), итого: ₽905.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽905.28 - ₽803.64 = ₽101.64 или 3.69% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.02.2020 6.60% ₽16.45 2.056% 800
2 28.05.2020 6.60% ₽16.45 2.056% 800
3 27.08.2020 6.60% ₽16.45 2.056% 800
4 26.11.2020 6.60% ₽16.45 2.056% 800
5 25.02.2021 6.60% ₽13.16 1.645% 800
6 27.05.2021 6.60% ₽13.16 1.645% 800
7 26.08.2021 6.60% ₽13.16 1.645% 800
8 25.11.2021 6.60% ₽13.16 1.645% 800
9 24.02.2022 6.60% ₽9.87 1.234% 800
10 26.05.2022 6.60% ₽9.87 1.234% 800
11 25.08.2022 6.60% ₽9.87 1.234% 800
12 24.11.2022 6.60% ₽9.87 1.234% 800
13 23.02.2023 6.60% ₽6.58 0.823% 800
14 25.05.2023 6.60% ₽6.58 0.823% 800
15 24.08.2023 6.60% ₽6.58 0.823% 800
16 23.11.2023 6.60% ₽6.58 0.823% 800
17 22.02.2024 6.60% ₽3.29 0.411% 800
18 23.05.2024 6.60% ₽3.29 0.411% 800
19 22.08.2024 6.60% ₽3.29 0.411% 800
20 21.11.2024 6.60% ₽3.29 0.411% 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД