Облигация ВЭБ1P-18

Описание облигации

ВЭБ1P-18 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-227-00004-T-001P
ISIN код: RU000A1013P1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ1P-18
Номинал: ₽1000
Цена: 100.10% от номинала = ₽1001.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.78
Вы заплатите: ₽1001.00 + ₽0.57 + ₽4.78 = ₽1006.35 за 1 шт.
К дате погашения 17.11.2026 (через 1978 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽398.75, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1398.75
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1398.75 - ₽1006.35 = ₽392.40 или 7.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.05.2020 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
2 24.11.2020 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
3 25.05.2021 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
4 23.11.2021 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
5 24.05.2022 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
6 22.11.2022 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
7 23.05.2023 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
8 21.11.2023 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
9 21.05.2024 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
10 19.11.2024 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
11 20.05.2025 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
12 18.11.2025 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
13 19.05.2026 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
14 17.11.2026 7.27% ₽36.25 3.625% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД