Облигация СовкмFIZL1

Описание облигации

СовкмFIZL1 Эмитент: ПАО Совкомбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000
Дата начала торгов: 22.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020200963B001P
ISIN код: RU000A101376Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СовкмFIZL1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.80% от номинала = ₽1008.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1008.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.93
Вы заплатите: ₽1008.00 + ₽0.57 + ₽4.93 = ₽1013.50 за 1 шт.
К дате погашения 18.11.2022 (через 523 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽112.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1112.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1112.20 - ₽1013.50 = ₽98.70 или 6.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.02.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
2 22.05.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
3 21.08.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
4 20.11.2020 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
5 19.02.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
6 21.05.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
7 20.08.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
8 19.11.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
9 18.02.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 20.05.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
11 19.08.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
12 18.11.2022 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД