Облигация СЭЗ 1P1

Описание облигации

СЭЗ 1P1 Эмитент: ПАО Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 19.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-45253-E-001P
ISIN код: RU000A1012K4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СЭЗ 1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 103.99% от номинала = ₽1039.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1039.90 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽9.25
Вы заплатите: ₽1039.90 + ₽0.59 + ₽9.25 = ₽1049.74 за 1 шт.
К дате погашения 15.11.2022 (через 520 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽186.99, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1186.99
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1186.99 - ₽1049.74 = ₽137.25 или 9.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.05.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
2 17.11.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
3 18.05.2021 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
4 16.11.2021 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
5 17.05.2022 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
6 15.11.2022 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД