Облигация ФПК 1P-07

Описание облигации

ФПК 1P-07 Эмитент: АО Федеральная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 500 000 000 Размещенный объем: ₽5 500 000 000
Дата начала торгов: 18.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.11.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-55465-E-001P
ISIN код: RU000A1012B3Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФПК 1P-07
Номинал: ₽1000
Цена: 97.82% от номинала = ₽978.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽978.20 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽6.62
Вы заплатите: ₽978.20 + ₽0.56 + ₽6.62 = ₽985.38 за 1 шт.
К дате погашения 5.11.2029 (через 3061 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽584.97, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1584.97
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1584.97 - ₽985.38 = ₽599.59 или 7.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.05.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
2 16.11.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 17.05.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 15.11.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 16.05.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
6 14.11.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
7 15.05.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
8 13.11.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
9 13.05.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
10 11.11.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
11 12.05.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 10.11.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 11.05.2026 1000
14 09.11.2026 1000
15 10.05.2027 1000
16 08.11.2027 1000
17 08.05.2028 1000
18 06.11.2028 1000
19 07.05.2029 1000
20 05.11.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД