Облигация РУСАБрБ1P4

Описание облигации

РУСАБрБ1P4 Эмитент: ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 14.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.11.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-20075-F-001P
ISIN код: RU000A1011C3Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РУСАБрБ1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 99.47% от номинала = ₽994.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽994.70 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.16
Вы заплатите: ₽994.70 + ₽0.57 + ₽8.16 = ₽1003.43 за 1 шт.
К дате погашения 1.11.2029 (через 3054 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽631.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1631.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1631.38 - ₽1003.43 = ₽627.95 или 7.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.02.2020 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
2 14.05.2020 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
3 13.08.2020 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
4 12.11.2020 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
5 11.02.2021 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
6 13.05.2021 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
7 12.08.2021 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
8 11.11.2021 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
9 10.02.2022 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
10 12.05.2022 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
11 11.08.2022 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
12 10.11.2022 7.45% ₽18.57 1.857% 1000
13 09.02.2023 1000
14 11.05.2023 1000
15 10.08.2023 1000
16 09.11.2023 1000
17 08.02.2024 1000
18 09.05.2024 1000
19 08.08.2024 1000
20 07.11.2024 1000
21 06.02.2025 1000
22 08.05.2025 1000
23 07.08.2025 1000
24 06.11.2025 1000
25 05.02.2026 1000
26 07.05.2026 1000
27 06.08.2026 1000
28 05.11.2026 1000
29 04.02.2027 1000
30 06.05.2027 1000
31 05.08.2027 1000
32 04.11.2027 1000
33 03.02.2028 1000
34 04.05.2028 1000
35 03.08.2028 1000
36 02.11.2028 1000
37 01.02.2029 1000
38 03.05.2029 1000
39 02.08.2029 1000
40 01.11.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД