Облигация РСХБ Б01R

Описание облигации

РСХБ Б01R Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 13.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021503349B001P
ISIN код: RU000A101129Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ Б01R
Номинал: ₽1000
Цена: 100.34% от номинала = ₽1003.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.55
Вы заплатите: ₽1003.40 + ₽0.57 + ₽5.55 = ₽1009.52 за 1 шт.
К дате погашения 2.11.2022 (через 496 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽91.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1091.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1091.68 - ₽1009.52 = ₽82.16 или 5.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.12.2019 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
2 14.01.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
3 14.02.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
4 16.03.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
5 16.04.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
6 17.05.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
7 17.06.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
8 18.07.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
9 18.08.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
10 18.09.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
11 19.10.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
12 19.11.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
13 20.12.2020 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
14 20.01.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
15 20.02.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
16 23.03.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
17 23.04.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
18 24.05.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
19 24.06.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
20 25.07.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
21 25.08.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
22 25.09.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
23 26.10.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
24 26.11.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
25 27.12.2021 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
26 27.01.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
27 27.02.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
28 30.03.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
29 30.04.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
30 31.05.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
31 01.07.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
32 01.08.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
33 01.09.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
34 02.10.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
35 02.11.2022 6.75% ₽5.73 0.573% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД