Облигация ТрнфБО1P13

Описание облигации

ТрнфБО1P13 Эмитент: ПАО Транснефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 8.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-13-00206-A-001P
ISIN код: RU000A1010B7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ТрнфБО1P13
Номинал: ₽1000
Цена: 97.99% от номинала = ₽979.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽979.90 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽15.01
Вы заплатите: ₽979.90 + ₽0.56 + ₽15.01 = ₽995.47 за 1 шт.
К дате погашения 30.10.2026 (через 1923 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽375.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1375.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1375.76 - ₽995.47 = ₽380.29 или 7.25% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.05.2020 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
2 06.11.2020 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
3 07.05.2021 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
4 05.11.2021 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
5 06.05.2022 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
6 04.11.2022 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
7 05.05.2023 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
8 03.11.2023 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
9 03.05.2024 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
10 01.11.2024 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
11 02.05.2025 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
12 31.10.2025 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
13 01.05.2026 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
14 30.10.2026 6.85% ₽34.16 3.416% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД