Облигация Систем1P12

Описание облигации

Систем1P12 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 5.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.10.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-12-01669-A-001P
ISIN код: RU000A101012Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Систем1P12
Номинал: ₽1000
Цена: 99.70% от номинала = ₽997.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽10.54
Вы заплатите: ₽997.00 + ₽0.57 + ₽10.54 = ₽1008.11 за 1 шт.
К дате погашения 23.10.2029 (через 3045 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽665.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1665.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1665.38 - ₽1008.11 = ₽657.27 или 7.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.05.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 03.11.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 04.05.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
4 02.11.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
5 03.05.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
6 01.11.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
7 02.05.2023 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
8 31.10.2023 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
9 30.04.2024 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
10 29.10.2024 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
11 29.04.2025 1000
12 28.10.2025 1000
13 28.04.2026 1000
14 27.10.2026 1000
15 27.04.2027 1000
16 26.10.2027 1000
17 25.04.2028 1000
18 24.10.2028 1000
19 24.04.2029 1000
20 23.10.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД